东方港湾春风三号
发布时间:2020-01-26 12:00:56    来源 :豪彩彩票-豪彩彩票官网-豪彩彩票app-豪彩彩票下载

  基金投资者可在本基金开放日申购、赎回本基金。本基金开放日(以下简称为T日或开放日)为基金成立日之后的每月10日(如遇到非交易日,默认顺延至下一个交易日)。

  业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按【20%】比例进行计提。

  注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

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